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2016年运营状况议论取剖析

公布工夫:2017-03-28    阅读次数:1650

2016年运营状况议论取剖析

一、运营状况议论取剖析

(一)2016年运营功绩取剖析

2016年,公司实现业务支出11.86亿元,较上年8.51亿元增进39%,归属于上市公司股东净利润为6,101万元,个中扣除非经常性损益的净利润为5,885万元,运营性利润较上年有较大增进。讲演期内,公司体育相干业务实现业务支出5.96亿元,实现利润3,961万元;公司房地产相干业务实现业务支出5.85亿元实现利润1,609万元

讲演期内,公司对峙体育产业发展战略,落实国务院《关于加速生长体育产业增进体育消耗的若干意见》(46号文)文件肉体,对峙稳中求进的生长基调,实现体育效劳取体育地产共同发展。体育效劳以体育赛事为中心,打造佳构竞赛。场馆运营以对外开放和内容供应为目的,为宽大大众供应大众效劳产物,拉动消耗。体育地产重点结构京津冀、长三角经济兴旺地区,以PPP形式为切入心,重点推动体育大众效劳设备建设项目,培养将来新的利润增长点。

(二)踏实推动体育产业生长,提拔中心竞争力

1、赛事管理及运营

公司赛事管理及运营业务实现营支2亿元,实现利润1,395万元,较上年增进27%。作为公司中心业务之一,继承出力进步赛事综合运营管理才能。讲演期内,公司运营的“北京马拉松赛”被评为“2016中国马拉松最具流传影响力赛事”和“2016中国田径协会金牌赛事”。公司新拓展的“武汉马拉松”也成为海内下品格马拉松赛事的代表。公司进一步扩大“环中国国际公路自行车赛”赛事范围,增强赛事内容的多元化生长,加强大众的到场性。公司一连3年完成运营“美巡中国赛”,鞭策了高尔夫活动正在中国的生长。

2、体育场馆运营管理

公司体育场馆运营管理业务实现营支1.25亿元,实现利润1,182万元,较上年增进44%。公司对峙体育场馆征询、设想、建立到运营管理的齐产业链业务系统,继承提拔场馆运营效力,逐渐完美智能场馆信息管理体系。讲演期内,公司新获3个场馆的运营权:中标江苏仪征综合体育场馆PPP项目、浙江宁波全民健身中央场馆项目,得到天津市武清体育中心运营管理权,已实现华北、华东、华南、西北等天下重要地区的计谋结构。

3、休闲健身

公司体育休闲健身业务实现营支4,361万元。传统健身运营形式面对应战,公司正在讲演期内加大投入力度,周全提拔“中体健身”品牌,完美管理体系,进步产物效劳。公司胜利完成中国奥委会“奥林匹克日短跑”、“全民健身万里行”等全民健身休闲活动,落实全民健身国度计谋。

4、体育掮客

公司体育掮客业务实现营支5,716万元,实现利润1,200万元,较上年增进47%讲演期内,公司继承效劳于各体育单项协会、中国奥委会、北京市冬奥组委等机构,到场国家队2016年里约奥运会赛前练习营的准备及效劳事情,美满完成北京冬奥组委会专业市场调研事情,为2022年北京冬奥会和冬残奥会供应了专业咨询服务,辅佐企业到场2022年北京冬奥会市场开辟企图。

5、体育彩票

公司体育彩票业务实现营支7,877万元。公司正在传统体育彩票终端机贩卖及配套业务受国度彩票相干政策连续影响的状况下,实时调解偏向,重点拓展即开型自助终端业务。同时,公司连续存眷国度有关体育彩票电话投注和互联网投注业务的相干政策,并主动展开手艺、职员等贮备事情。

6、体育援外

公司援外体育专业技术和人材交换业务实现营支8,680万元,实现利润844万元,较上年增进136%。公司继承效劳于商务部等相干政府部门,主动取各地方体育局深度协作,展开境内外体育培训、成套项目体育装备和手艺输出等业务。讲演期内,公司援外项目共触及16个国度,完成了我国当局对博茨瓦纳供应的尾个人文范畴支援项目。

7、体育地产

公司体育地产实现营支5.85亿元。讲演期内,公司部属仪征项目贩卖状态优越,同时公司加大沈阳、大连遗留项目的库存去化力度,实现体育地产业务收入、利润的较大增进。

(三)主动强化内控管理,务求公司健康发展

讲演期内,公司继承主动强化内控管理工作,凭据羁系部门《企业内部掌握根基范例》及其配套指引的要求,承袭实用性、长期性、经济性的事情原则,循规蹈矩,稳步推动内部掌握事情。2016年公司重点对三会运作、内情知情人管理、财务管理等方面事情停止了周全、体系的梳理,并对有可能发生的风险点实时革新,进步了风险防备才能,强化了公司内控管理工作。同时,公司继承严厉展开内控搜检事情,内控搜检局限进一步扩大,要求被搜检单元昔时便整改及落实状况构成专门讲演,公司亦将经由过程下一年度内部掌握搜检事情停止跟踪复查,构成了较为完好的核对机制。

公司主动合营党委、纪委对党风廉政建设“双责”的要求,推动队伍建设,强化廉政风险防控机制,增强风格建立,深切贯彻落实“三严三真”的要求,增进公司康健、稳固生长。

二、公司关于公司将来生长的议论取剖析

2017年,公司将以《关于加速生长体育产业增进体育消耗的若干意见》(46号文)和“康健中国2030”计划纲领》为偏向指引,继承步步为营,强化体育效劳和体育地产的协同生长,依托齐产业链上风,施展家当带头作用,为体育产业的生长、全民健身计谋的落实做出勤奋。

正在赛事管理及运营业务方面,公司将继承优化商业模式和产物内容,提拔赛事中心代价,完美邃密化运营才能,供应下品格的增值效劳。正在稳固现有品牌赛事基础上,主动拓展夏季项目。

正在体育场馆运营管理业务方面,公司将深化体育场馆齐产业链运营商的计谋定位,重点投资建立体育大众效劳设备,积极参与体育场馆PPP项目,继承扩大运营范围,复制运营形式。以智能化为抓手,以互联网为平台,为大众效劳供应便当,进步场馆运营效力。

正在体育休闲健身业务方面,公司将加速健身俱乐部的转型晋级,拓展沉资产新业务,提拔综合效劳才能。强化内容输出、品牌输出晋级品牌加盟管理模式。应用互联网化体系建立,实现健身俱乐部智能管理

正在体育掮客取营销业务方面,公司将继承提拔各单项协会和客户间的双边效劳才能。公司将放眼东京奥运会、北京冬奥会等大型赛事,提早结构、到场准备,拓展长线业务,周全晋级一站式体育营销服务体系。

正在体育彩票业务方面,公司将继承稳固传统体育彩票终端机市场业务,晋级营销形式,拓展即开型体育彩票自助终端机运营、销售业务和相干业务的研发。主动取各地方体彩中央协作,为互联网彩票业务做好前期预备。

正在体育援外业务方面,公司将继承施展正在我国援外体育项目中的重要作用,依托专业上风及多年履历,以国内外大型体育赛事为起点,以国际、海内相干组织机构为纽带,输出中国体育上风,做援外体育范畴的“国家队”。

正在体育地产业务方面,勤奋探究体育地产新模式,协同体育产业链各业务端,正在体育大众基础设施、体育产业园区、城市体育综合体等范畴睁开协作,将体育取康健、旅游、养老等相干家当深度融会。

 

三、讲演期内重要运营状况

  (一) 主营业务剖析

利润表及现金流量表相干科目更改剖析表

单元:元 币种:人民币

科目

2016

2015

更改幅度

阐明

业务支出

1,186,170,812.80

851,407,977.59

39.32%

重要是房地产开发支出同比增加、体育场馆运营管理支出及体育掮客业务收入亦有所增添

业务本钱

933,175,087.82

650,016,135.99

43.56%

重要是房地产开发本钱同比增加、体育场馆运营管理本钱及体育掮客业务本钱亦有所增添

财务费用

-1,143,611.78

-24,792,805.80

不实用

重要是削减上期资金占用费支出而至

资产减值丧失

7,375,306.57

1,832,057.18

302.57%

重要是计提应收款子坏账预备同比增加、存货涨价预备亦有所增添

投资收益

20,095,797.12

62,481,987.49

-67.84%

重要是削减上年措置股权收益而至

业务中收入

1,886,875.14

1,381,366.72

36.59%

重要是本期新增公益性捐赠收入而至

所得税用度

23,048,825.88

11,850,901.62

94.49%

重要是本期所得税用度同比增加、递延所得税用度亦有所增添

科目

2016岁终

2015岁终

更改幅度

阐明

货币资金

398,411,156.34

509,638,428.23

-21.82%

重要是兑付到期的贸易承兑汇票而至

应收账款

67,068,140.00

92,783,862.13

-27.72%

重要是本期体育赛事应收款削减、体育彩票业务应收款亦有所削减

一年内到期的非流动资产

167,689.76

687,314.34

-75.60%

重要是一年内到期的临时待摊费用摊销而至

其他流动资产

95,062,262.57

70,000,000.00

35.80%

重要是应交税费借方余额重分类至其他流动资产而至

临时股权投资

62,279,530.16

42,179,322.60

47.65%

重要是本期对联营企业增资而至

短时间乞贷

-

10,000,000.00

-100.00%

重要是送还银行款本金而至

对付单子

-

120,000,000.00

-100.00%

重要是贸易承兑汇票到期兑付而至

应交税费

19,219,714.73

-23,244,446.38

不实用

重要是应交税费借方余额重分类至其他流动资产而至

一年内到期的非活动欠债

98,767,479.00

200,000,000.00

-50.62%

重要是送还乞贷及乞贷展期转入临时乞贷而至

项目

2016

2015

更改幅度

阐明

运营运动发生的现金流量净额

229,997,524.11

21,933,814.40

948.60%

贩卖商品、供应劳务收到的现金

1,256,308,315.90

981,099,530.79

28.05%

重要是房地产业务收入同比增加而至

收到的税费返还

3,844,895.89

780,150.94

392.84%

重要是本期收到增值税出口退税同比增加而至

收到的其他取运营运动有关的现金

99,741,124.18

373,193,738.90

-73.27%

重要是本期收到来往款同比削减而至

领取各项税费

98,747,822.67

73,117,454.70

35.05%

重要是领取流转税及企业所得税同比增加而至

投资运动发生的现金流量净额

15,046,711.11

75,758,328.97

-80.14%

获得投资收益所收到的现金

13,354,827.74

69,384,889.09

-80.75%

重要是获得参股公司分红款同比削减而至

措置固定资产.无形资产和其他临时资产而发出的现金净额

339,421.74

495,938.00

-31.56%

重要是措置固定资产同比削减而至

措置子公司及其他业务单元收到的现金净额

-

11,998,275.93

-100.00%

重要是削减上年同期措置子公司时的现金净额而至

购建固定资产、无形资产和其他临时资产而领取的现金净额

10,288,300.19

7,694,008.96

33.72%

重要是装修革新收入同比增加而至

领取的其他取投资运动有关的现金

-

3,179,818.10

-100.00%

重要是削减上年措置子公司削减的现金净额而至

筹资运动发生的现金流量净额

-233,382,043.63

-97,843,110.41

不实用

吸取投资所收到的现金

2,946,156.26

1,250,000.00

135.69%

重要是控股公司吸取少数股东投资同比增加而至

乞贷所收到的现金

130,000,000.00

245,000,000.00

-46.94%

重要是本期银行乞贷同比削减而至

分派股利、利润或偿付利钱所领取的现金

64,761,578.89

84,865,470.81

-23.69%

重要是领取股利及利钱同比削减而至

1. 支出和本钱剖析

(1)主营业务行业、分产物、分区域状况

单元:  币种:人民币

主营业务分行业状况

分行业

业务支出

业务本钱

毛利率(%)

业务支出比上年增减(%)

业务本钱比上年增减(%)

毛利率比上年增减

房地产

584,723,000.28

494,292,526.66

15.47

208.77

229.61

削减5.34 个百分点

工程设计及施工

86,803,680.12

57,260,339.18

34.03

-14.16

-30.60

增添15.63 个百分点

体育

504,277,369.71

375,999,193.50

25.44

-7.65

-8.35

增添0.57 个百分点

个中:赛事管理及运营

199,782,975.85

155,204,205.32

22.31

-8.99

-5.32

削减3.01 个百分点

体育场馆运营管理

124,941,807.52

86,780,336.37

30.54

21.80

18.80

增添1.75 个百分点

休闲健身

43,615,882.09

43,353,403.45

0.60

-16.02

-5.51

削减11.06 个百分点

掮客

57,162,576.70

37,785,066.01

33.90

68.80

77.42

削减3.21 个百分点

彩票相干

78,774,127.55

52,876,182.35

32.88

-42.98

-50.15

增添9.66 个百分点

其他

4,532,577.60

4,360,222.78

3.80

-44.58

-16.54

削减32.32 个百分点

合计

1,180,336,627.71

931,912,282.12

21.05

39.73

43.83

削减2.25 个百分点

主营业务分区域状况

分区域

业务支出

业务本钱

毛利率(%)

业务支出比上年增减(%)

业务本钱比上年增减(%)

毛利率比上年增减

境内

1,168,899,283.61

922,337,884.25

21.09

41.50

46.04

削减2.46 个百分点

境外 

11,437,344.10

9,574,397.87

16.29

-38.58

-41.50

增添4.18 个百分点

合计

1,180,336,627.71

931,912,282.12

21.05

39.73

43.83

削减2.25 个百分点

房地产业务,本报告期中体地产仪征有限公司新增结算面积48,830平方米,结算支出2.87亿元。

体育场馆运营管理业务,本报告期运营场馆新增2016年天下体操锦标赛暨里约奥运会选拔赛、2016年天下羽毛球单项锦标赛、维克多天下羽毛球赛及天下击剑赛等赛事项目。

(2)重要贩卖客户及重要供应商状况

讲演期内,公司前五名客户销售额1.63亿元,占年度销售总额13.79%;个中前五名客户销售额中联系关系方销售额0亿元,占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额1.26亿元,占年度采购总额23.08%;个中前五名供应商采购额中联系关系方采购额0亿元,占年度采购总额0%。

 (二) 资产、欠债状况剖析

资产欠债

单元:

项目称号

本期期末数

本期期末数占总资产的比例(%

上期期末数

上期期末数占总资产的比例(%

本期期末金额较上期期末更改比例(%

总资产

3,621,207,161.24

100.00

3,897,337,617.19

100.00

-7.09

货币资金

398,411,156.34

11.00

509,638,428.23

13.08

-21.82

预支账款

38,382,495.17

1.06

37,453,661.60

0.96

2.48

其他应收款

311,020,676.24

8.59

291,381,075.06

7.48

6.74

存货

2,335,715,585.20

64.50

2,535,373,114.07

65.05

-7.87

其他流动资产

95,062,262.57

2.63

70,000,000.00

1.80

35.80

固定资产

105,300,378.57

2.91

112,475,895.28

2.89

-6.38

递延所得税资产

80,669,606.43

2.23

79,995,543.25

2.05

0.84

应付账款

472,476,961.53

13.05

486,870,704.77

12.49

-2.96

预收账款

525,821,464.39

14.52

493,383,834.68

12.66

6.57

其他应付款

389,644,659.61

10.76

466,405,430.51

11.97

-16.46

一年内到期的非活动欠债

98,767,479.00

2.73

200,000,000.00

5.13

-50.62

临时乞贷

215,000,000.00

5.94

275,334,100.00

7.06

-21.91

1. 停止讲演期末重要资产受限情

详见附注七、46。

 (三) 行业运营性信息剖析

房地产行业运营性信息剖析

1. 讲演期内房地产贮备状况

序号

持有待开辟地皮的地区

持有待开辟地皮的面积

(平方米)

一级地皮整顿面积(平方米)

计划计容建筑面积

(平方米)

/可触及协作开辟项目

协作开辟项目触及的面积(平方米)

协作开辟项目的权益占比(%)

1

沈阳

20,867.70

       -  

41,864.10

41,864.10

50.70

2

大连

110,312.40

       -  

37,733.74

37,733.74

90.00

3

扬州

146,190.88

       -  

212,405.67

212,405.67

60.00

4

上海

33,471.00

       -  

59,976.13

59,976.13

54.70

2. -太阳城集团网址讲演期内房地产开发投资状况

单元:万元  币种:人民币

序号

区域

项目

运营业态

在建项目/

新完工项目/

完工项目

项目用地面积

(平方米)

项目计划计容建筑面积

(平方米)

总修建

面积

(平方米)

在建建筑面积

(平方米)

已完工

面积

(平方米)

总投资额

讲演期现实投资额

1

沈阳

沈阳(中体/新朋)奥林匹克花圃

室庐

在建项目

(局部完工)

67,190.12

129,573.96

140,459.66

39,456.62

49,148.43

76,354.00

17,464.00

2

大连

大连奥林匹克花圃

室庐

在建项目

(局部完工)

197,315.90

83,370.59

101,171.08

24,289.23

36,415.62

83,828.00

9,799.00

3

扬州

怡人城市花圃

室庐

在建项目

(局部完工)

117,736.00

242,536.16

299,716.60

149,401.97

51,679.85

153,400.00

10,670.11

3. 讲演期内房地产贩卖状况

序号

区域

项目

运营业态

可供出卖面积

(平方米)

已预售面积

(平方米)

1

沈阳

沈阳(中体/天阔/新朋)

奥林匹克花圃

室庐

133,012.15

30,224.96

2

大连

大连奥林匹克花圃

室庐

76,889.00

14,661.00

3

扬州

怡人城市花圃

室庐

84,230.04

61,466.12

4

上海

上海奥林匹克花圃

室庐

1,712.30

34.66

讲演期内公司房地产贩卖均为室庐,讲演期内均匀售价为6,452/平方米。

4. 讲演期内房地产出租状况
5. 讲演期内公司财务融资状况

单元:  币种:人民币

期末融资总额

整体均匀融资本钱(%)

利钱资源化金额

313,767,479.00

7.38

30,756,750.00

注:以上存款均为开辟存款,利钱资源化率100%

 (四) 投资状态剖析

对外股权投资整体剖析

公司正在讲演期内对外股权投资金额为3,447.20万元,比上年同期增添2,826.94万元,增添了455.77%。被投资公司的称号、重要业务及占被投资公司的权益比例以下:

被投资公司的称号

重要业务

占被投资公司的权益比例(%)

宁波中体万融场馆管理有限公司

体育场馆管理、赛事谋划、征询

65

中体枣林湾投资仪征有限公司

投资管理及房地产开发运营等

55

武汉汉马体育管理有限公司

体育赛事谋划、信息征询

45

佛山市顺德区中体管理有限公司

体育掮客管理、赛事谋划、征询

30

中体天合(北京)信息咨询有限公司

计算机软硬件贩卖及效劳

40

宁波中体万融房地产开发有限公司

房地产开发运营、体育场馆管理

10

中国航空效劳有限公司

航空客货运输署理

47.74


 (五) -太阳城集团网址重要控股参股公司剖析

单元:元 币种:人民币

子公司称号

行业

重要业务

注册资本(万元)

总资产

净资产

净利润

中体地产有限公司

房地产

房地产开发运营

10,000.00

208,973,294.04

99,885,695.45

407,648.07

中体奥林匹克花圃管理集团有限公司

房地产

品牌管理、信息效劳

20,000.00

472,484,854.01

466,291,437.13

-7,557,250.79

上海奥林匹克置业投资有限公司

房地产

房地产开发运营、物业管理等

5,000.00

257,809,098.72

139,165,816.99

-6,405,563.42

中体地产仪征有限公司

房地产

房地产开发运营

20,000.00

769,945,647.63

232,786,552.41

30,730,174.78

中体比赛管理有限公司

体育

赛事承办、体育用品贩卖、体育信息技术征询

6,200.00

168,002,040.13

102,851,018.96

28,657,020.16

中奥体育产业有限公司

体育

开辟体育场馆、体育设施等

5,000.00

89,430,174.39

60,662,998.65

11,897,414.00

北京中体掮客管理有限公司

体育

体育掮客业务、体育运动项目运营、体育培训、贩卖体育用品

500.00

22,909,165.42

13,794,239.28

7,270,283.36

中国航空效劳有限公司

署理

航空客运、货运署理

6,000.00

566,509,357.63

111,533,544.02

35,052,278.10

获得和措置子公司状况:

获得和措置子公司称号

获得和措置的目标

获得和措置的体式格局

对公司运营功绩的影响

宁波中体万融场馆管理有限公司

扩大场馆运营范围

新设建立

本期利润孝敬-1.46万元

中体枣林湾投资仪征有限公司

扩大运营范围

新设建立

本期利润孝敬-6.63万元

上海中奥体育产物经营管理有限公司

业务住手

刊出

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的公司状况 :

公司名称

取本公司干系

业务支出

业务利润

净利润

中体地产仪征有限公司

子公司

286,737,647.83

40,708,212.20

30,730,174.78

中奥体育产业有限公司

子公司

128,243,848.24

14,449,290.03

11,897,414.00

北京中体掮客管理有限公司

子公司

62,344,204.58

9,722,095.51

7,270,283.36

中国航空效劳有限公司

子公司的参股公司

311,024,365.83

66,013,750.29

35,052,278.10

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