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2014年管理层议论取剖析

公布工夫:2015-03-31    阅读次数:1315

(一)管理层议论取剖析

12014年运营功绩取剖析

    2014年,公司实现业务支出太阳城网站亿元,较上年9.85亿元增进了16.92%,归属于上市公司股东净利润为1.03亿元。个中体育相干业务实现业务支出6.18亿元,较上年4.88亿元增添1.30亿元,增进了26.67%,体育相干业务收入正在悉数业务支出中占比由2013年的49.80%,进步到2014年的54.08%,标记着公司开端实现“回归体育产业”的战略目标。

    正在勤奋生长体育本体家当的同时,公司的体育地产业务连结妥当推动的态势。2014年,公司房地产相干支出较上年度有所增添。正在天下房地产行业开辟投资增速连续回落的情况下,公司调解已有项目的产物开辟节拍,整合资本,消化存量,合时措置资产,让渡了参股持有的九江中体置业有限公司股权,包管了投资收益。公司比年正在江苏仪征得到的土地储备已最先开辟建立,项目施展品牌号召力,借助团队上风,顺遂推动,与得了优越的市场回响反映,为保障将来收益打下根蒂根基。

2、大力发展体育产业,连结功绩稳固增进。

    公司赛事管理及运营业务实现营支1.92亿元,比20131.14亿元增添了7,746万元,增进了67.88%。体育赛事管理取运营成为公司的中心业务,环中国国际公路自行车赛、北京马拉松赛、中国高尔夫俱乐部联赛等赛事经由多年运营,已成为海内的单项品牌赛事,经由过程赛事的延长开辟,与得了连续稳固的收益。2014年新增美巡赛中国系列赛,为公司带来收益,为将来赛事运营的生长打下根蒂根基。

    公司体育场馆运营管理业务实现营支7,397万元,比2013年的6,514万元增进了13.55%。公司卖力运营佛山、合肥、九江等多个体育场馆,2014年新增青海体育中心、包头市体育场馆、福建马尾综合体育馆三个项目,项目拓展获得肯定结果,为构成规模化运营形式打下根蒂根基。公司体育场馆的运营和管理业务专注于体育设施背大众供应效劳,经由过程专业化运营,整合资本,提高效率。

    公司休闲健身业务实现营支4,649万元,比2013年的太阳城网站万元增进了23.27%。公司继承运营中体倍力连锁俱乐部和中体健身会,投资建立的足球公园项目正在成都和九江已胜利运营。公司主动承办奥林匹克日短跑、2014全民健身万里行等大众普遍到场的健身休闲赛事运动,为研讨和探究全民健身行业运营形式和市场化运作体式格局停止了无益实验。

    公司体育掮客业务实现营支4,305万元,比2013年的3,628万元增进了18.67%。公司积极参与索契冬奥会、南京青奥会、仁川亚运会等大型综合国际体育赛事,增强取中国奥委会、各体育单项协会的协作,鼎力大举拓展体育营销及无形资产开辟,经由过程到场奥运会票务工做、构造奥运观赛旅游、展开体育掮客署理等业务,络续提拔代价,为客户供应优秀的效劳。

    公司体育彩票业务实现相干支出1.48亿元,比2013年的1.31亿元增进了12.43%。公司正在传统体育彩票终端机销售业务方面,继承连结销售收入的稳固增进。2014年公司展开即开型自助终端业务,经由过程市场结构停止试点,做好手艺贮备,为前期的市场周全推行做好预备。公司一向存眷国度有关体育彩票电话投注和互联网投注业务范畴的相干政策,主动推动手艺贮备、职员贮备和弄法贮备等事情。

    援外体育设施设想建立、体育专业技术和人材输出是公司展开国际业务的平台。2014年公司国际业务实现营支1.10亿元,比2013年的1.02亿元增进了7.48%。公司取当局相干部门亲切协作,美满完成了国家重点体育援外成套项目,正在体育技术合作和专业培训的援外业务范畴做出了突出贡献。公司取本地当局和商界主动洽商,取相干国度主动展开更普遍范畴的业务协作。

3、增强内控管理,进步运营效力。

    2014年,公司对峙推动战略规划实行,继承增强内控管理,进步运营效力,严格控制本钱和管理费用。公司正在总结以前年度工作经验和结果的基础上,凭据《企业内部掌握根基范例》及其配套指引的划定和其他内部掌握羁系要求,联合公司内部掌握轨制和评价设施,继承健全内部掌握轨制,优化内部掌握流程,完美内部掌握信息化体系,健全风险管理取内部掌握系统,范例内部掌握轨制实行,强化内部掌握监视搜检。公司对集团总部和部属七个一级利润中央及其子公司展开了周全的内部审计和搜检事情,正在归入评价局限的重要业务和事项中,重点存眷轨制建立、财务管理、人力资源管理、条约管理等方面,辨认内控风险,提出管理发起,落实整改计划,明白义务人和整改完成工夫。公司借竖立了《中体家当集团股份有限公司内部问责轨制》,进一步加强了保障内部掌握有用实行的内部监视和义务追查机制。

    公司亲切存眷国度宏观经济政策的调解,和法律法规和行业政策的公布实行,连结高度的政策敏感性,实在根据中心的要求,深切贯彻党的十八大、十八届三中全会肉体,贯彻落实中心八项划定肉体,坚定阻挡“四风”,对凸起题目停止专项整治,主动推动党的风格建立,包管公司正当合规天展开运营事情。

 

(二)公司2015年生长瞻望

    201410月,国务院公布了《关于加速生长体育产业增进体育消耗的若干意见》,把全民健身上升为国度计谋,成为鞭策体育产业经济转型晋级的主要气力。跟着革新的络续深切,体育产业生长将迎来较为辽阔的政策情况和市场环境。公司近年来鼎力大举拓展体育业务,勤奋得到生长先机,业务调解和产业布局完整符合国务院提出的体育产业的革新偏向,越发坚决了继承对峙体育化发展战略的自信心。2015年,公司作为体育产业范畴的上市公司,将紧随国家体育家当周全深化改革的大趋向,正在已有的计谋结构和生长基础上,扩大范围、提高效率、提拔功绩、拓展新业务,努力实现计谋生长目的。

    正在赛事管理及运营业务方面,公司正在继承做好现有赛事项目的基础上,将进步市场开辟才能,提拔赛事管理才能和运作程度,拓展新的赛事资本,扩大业务范围,进步运营效力。

正在体育场馆运营业务方面,公司将做好现有运营和管理的体育场馆项目,继承增添新的项目,正在体育赛事引进及场馆内容供应方面做出特征,进步运营程度和管理水平,提拔增值效劳才能,构成运营的规模化效益和连续稳固的盈利模式。

    正在体育休闲健身业务方面,公司将继承投入全民健身奇迹,践行企业社会义务,运营好健身俱乐部和健身会,复制推行足球主题公园的商业模式,展开奥林匹克短跑、全民健身万里行等运动,络续雄厚运动体式格局和内容,对峙探究全民休闲健身市场化运营取生长的新型商业模式。

    正在体育掮客取营销业务方面,公司将加大取中国奥委会、各体育单项协会的协作力度,立异协作形式,对峙以客户需求为主旨,提拔效劳内容和程度,勤奋追求优良体育资本,完美体育营销服务体系,扩大市场份额,实现更好的收益。

    正在体育彩票业务方面,传统终端机贩卖范畴将面对更加猛烈的市场竞争。公司将继承以手艺才能和运营效劳团队的上风,勤奋连结稳固的贩卖态势。正在当前的政策情况和行业趋向下,公司将正在体育彩票自助终端业务范畴增强市场推行,建立运营各环节的运营模子,加速市场结构,构成稳固收益。同时,正在正当合规运营的基础上,公司主动存眷体育彩票电话和互联网投注的政策意向,增强手艺气力,打造专业团队,练好内功,争夺正在市场政策开放的条件下,正在新业务范畴有所作为。

    正在国际业务方面,公司展开援外项目的一些国度正在将来几年将连续举行一系列大型体育赛事,公司将以此为契机,正在体育设施设想及建立业务方面,充分利用经营权上风和雄厚的涉外履历,施展内部专业范畴的整体上风,挖掘更多的商业机会,主动稳妥天开辟外洋市场,实现从硬件输出背专业人才和手艺硬气力输出的转型,成为体育援外范畴的“国家队”。

    凭据2015年房地产整体行业形势看,公司正在体育地产范畴将继承较为妥当的生长程序,原有的地产项目仍存在较大的“去库存”压力,项目公司将集中精神做好贩卖和资金回笼事情。新项目的开辟建立将稳步推动,经心建立,主动营销,力图获得较好的贩卖功绩。公司正在实现战略目标的历程中,将主动妥当天推动体育地产业务的生长,依托地区和团队上风,稳步拓展项目范围,构成规模化生长格式。公司亲切存眷相干政策和信息,将会继承合时增添土地储备,保障公司将来运营功绩的连续稳固,将来生长的康健背好。

 

(三)主营业务剖析


  单元:元   币种:人民币

项目

2014

2013

更改幅度

阐明

业务支出

1,151,640,799.46

984,967,542.39

16.92%

业务本钱

863,781,465.30

650,164,586.37

32.86%

重要是房地产开发本钱同比增加、新增赛事项目亦增添运营本钱

销售费用

51,647,855.29

58,633,681.67

-11.91%

管理费用

132,147,094.59

138,350,600.41

-4.48%

财务费用

-7,806,612.93

-37,259,688.12

-79.05%

资产减值丧失

658,144.84

5,178,220.11

-87.29%

重要是计提股权减值预备同比削减而至

投资收益

81,296,855.95

41,988,224.47

93.62%

重要是本期股权让渡收益同比增加而至

业务中支出

7,124,012.81

30,887,255.87

-76.94%

重要是上期措置非流动资产收益而至

业务中收入

2,671,849.40

642,885.78

315.60%

重要是本期控股公司休业,领取会员补偿金而至

所得税用度

30,355,119.63

62,659,986.30

-51.56%

重要是本期递延所得税用度同比削减而至

项目

2014.12.31

2013.12.31

更改幅度

阐明

货币资金

391,415,793.77

703,502,297.01

-44.36%

重要是控股公司吸取少数股东投资、公司购置银行理财和回购信任受益权、领取股利和了偿银行乞贷本息而至

生意业务性金融资产

3,049,138.55

1,957,246.40

55.79%

重要是股票时价上涨而至

预支账款

45,508,479.33

282,555,141.37

-83.89%

重要是房地产项目公司预支地皮款及工程款结转开辟本钱而至

其他应收款

298,305,542.49

169,653,712.25

75.83%

重要是回购信任受益权而至

其他流动资产

50,000,000.00

20,000,000.00

150.00%

重要是新增购置银行理财产品而至

可供出卖金融资产

11,125,214.59

48,120,001.25

-76.88%

重要是本期措置权益投资而至

短时间乞贷

123,140,000.00

81,300,000.00

51.46%

重要是本期新增银行乞贷而至

应付账款

409,885,264.71

283,176,238.34

44.75%

重要是项目公司增添久估工程款而至

对付股利

5,230,475.90

2,927,123.70

78.69%

重要是子公司本期新增还没有领取股利而至

资源公积

23,821,963.55

535,300.77

4350.20%

重要是本期折价收买子公司少数股东股权而至

项目

2014

2013

更改幅度

阐明

运营运动发生的现金流量净额

-32,838,845.01

-94,273,968.73

-65.17%

 

收到的税费返还

7,011,674.51

637,254.43

1000.29%

重要是本期收到所得税退税同比增加而至

收到其他取运营运动有关的现金

191,631,146.88

326,951,876.22

-41.39%

重要是本期发出来往款同比削减而至

领取的各项税费

83,464,563.54

133,493,583.99

-37.48%

重要是本期领取企业所得税、地皮增值税同比削减而至

投资运动发生的现金流量净额

-187,936,281.64

107,028,562.39

-275.59%

发出投资收到的现金

4,000,000.00

121,011,176.01

-96.69%

重要是上期发出银行理财产品而至

措置固定资产、无形资产和其他临时资产发出的现金净额

508,804.58

63,632,864.56

-99.20%

重要是上期措置固定资产而至

投资领取的现金

195,146,000.00

200,000.00

97,473.00%

重要是本期回购信任受益权而至

获得子公司及其他业务单元领取的现金净额

-

67,470,370.85

-100.00%

重要是削减上期领取收买子公司净流出而至

领取其他取投资运动有关的现金

5,500,306.32

11,369,883.97

-51.62%

重要是被投资公司账面货币资金转出同比削减而至

筹资运动发生的现金流量净额

-96,175,530.18

247,693,089.57

-138.83%

获得乞贷收到的现金

123,140,000.00

366,300,000.00

-66.38%

重要是本期银行乞贷同比削减而至

了偿债权领取的现金

165,699,696.90

59,178,563.50

180.00%

重要是了偿银行乞贷本金同比增加而至

分派股利、利润或偿付利钱领取的现金

94,614,795.28

59,428,346.93

59.21%

重要是本期领取股利及了偿银行乞贷利钱同比增加而至

 

(四)运营状况根据行业、区域剖析

1.主营业务分行业状况

                                                                                    单元:人民币元、平方米

分行业

业务支出

业务本钱

毛利率

金额

比上年增减

%

金额

比上年增减

%

数值(%)

增减百分点

房地产

524,807,675.51

6.71

385,321,312.66

27.92

26.58

-12.17

工程设计及施工

109,512,274.41

7.48

93,654,124.14

4.97

14.48

2.05

体育

502,783,450.76

30.72

378,966,106.49

47.73

24.63

-8.67

个中:赛事管理及运营

191,571,578.97

67.88

155,252,743.88

90.86

18.96

-9.76

体育场馆运营管理

73,966,523.01

13.55

48,103,786.91

39.33

34.97

-12.03

      休闲健身

46,486,772.13

23.27

42,758,840.90

14.60

8.02

6.96

      掮客

43,049,825.52

18.67

31,035,102.08

28.21

27.91

-5.36

      彩票相干

147,708,751.13

12.43

101,815,632.72

28.65

31.07

-8.69

其他

5,733,677.45

309.65

3,867,153.21

201.18

32.55

24.29

合计

1,142,837,078.13

16.65

861,808,696.50

32.95

24.59

-9.24

房地产贮备

总面积

拟生长作为贩卖

土地面积

建筑面积

土地面积

建筑面积

408,372.50

503,825.53

406,377.33

477,242.08

房地产贩卖

完工面积

在建面积

可供出卖面积

已卖或已预售面积

112,460.96

164,823.86

244,384.73

47,705.55

融资

融资路子

期末融资总金额

均匀利率(%

最高利率(%

存款

436,421,739.60

8.25

13

    注:以上融资均为开辟存款,利钱资源化率均为100%,资源化金额为38,187,812.76元。

 

2.主营业务分区域状况

                                                                                单元:元 币种:人民币

区域

业务支出

比上年增减(%

境内

1,139,209,749.02

16.67

境外

3,627,329.11

11.16

合计

1,142,837,078.13

16.65

 

(五)资产、欠债状态剖析

                                                                                      单元:元 币种:人民币

项目称号

2014.12.31

2013.12.31

占总资产比重增减百分点

金额

占总资产

比重(%

金额

占总资产

比重(%

总资产

3,643,893,293.58

100.00

3,628,606,960.20

100.00

-

货币资金

391,415,793.77

10.74

703,502,297.01

19.39

-8.65

预支账款

45,508,479.33

1.25

282,555,141.37

7.79

-6.54

其他应收款

298,305,542.49

8.19

169,653,712.25

4.68

3.51

存货

2,295,585,754.31

63.00

1,843,923,369.76

50.82

12.18

固定资产

134,396,137.45

3.69

144,200,327.83

3.97

-0.28

递延所得税资产

74,139,585.63

2.03

79,889,589.64

2.20

-0.17

应付账款

409,885,264.71

11.25

283,176,238.34

7.80

3.45

预收账款

320,674,077.55

8.80

456,614,416.43

12.58

-3.78

其他应付款

550,426,557.08

15.11

477,563,674.41

13.16

1.95

一年内到期的非活动欠债

101,421,739.60

2.78

123,000,000.00

3.39

-0.61

临时乞贷

275,000,000.00

7.55

337,821,436.50

9.31

-1.76

 

(六)投资状态剖析

1、对外股权投资整体剖析

    公司正在讲演期内对外股权投资金额为16,772.38 万元,比上年增添5,743.36万元,增添了52.08 %。被投资公司的称号、重要业务及占被投资公司的权益比例以下:

被投资公司的称号

重要业务

占被投资公司的权益比例(%

中体奥林匹克花圃管理集团有限公司

品牌管理、信息效劳

97.50

中体地产仪征有限公司

房地产开发运营

60.00

包头市中体盛奥场馆管理有限公司

体育场馆管理、赛事谋划、征询

51.00

中体青海体育中心运营管理有限公司

体育场馆管理、赛事谋划、征询

100.00

北京中体修建工程设计有限公司

修建工程设计

99.13

 

    证券投资状况

                                                                                  单元:元  币种:人民币

证券代码

证券简称

持有数目(股)

最后投资金额

期末账面代价

占期末证券总投资比例(%

讲演期损益

601939

建设银行

286,760

1,728,600.00

1,929,894.80

63.29

742,708.40

601857

中国石油

44,000

734,800.00

475,640.00

15.60

136,400.00

601088

中国神华

11,000

406,890.00

223,190.00

7.32

49,170.00

601601

中国太保

6,000

180,000.00

193,800.00

6.36

82,620.00

601898

中煤能源

8,000

134,640.00

55,360.00

1.82

17,200.00

300167

迪威视讯

3,375

25,640.00

44,718.75

1.47

6,693.75

601866

中海集运

14,000

92,680.00

69,160.00

2.27

34,580.00

2563

森马衣饰

500

33,500.00

16,625.00

0.55

3,180.00

2453

万和电气

1,100

15,000.00

12,210.00

0.40

-510.00

601788

光大证券

1,000

21,080.00

28,540.00

0.94

19,850.00

合计

3,372,830.00

3,049,138.55

100.00

1,091,892.15

   上述股票系控股子公司北京英特达体系技术有限公司被并购之前所购置。

 

2.拜托理财状况

                                                                                单元:万元  币种:人民币

协作方称号

拜托理财

产物范例

拜托理财

金额

拜托理财

肇端日期

拜托理财

停止日期

估计收益

现实发出

本金金额

现实得到

收益

兴业银行

保本浮动收益型

2,000.00

2013.11.22

2014.1.21

14.63

2,000.00

14.63

建设银行

保本浮动收益型

3,000.00

2014.04.01

2014.05.05

13.69

3,000.00

13.69

浦发银止

保本浮动收益型

11,000.00

2014.04.24

2014.05.26

46.29

11,000.00

46.29

浦发银止

保本浮动收益型

3,000.00

2014.05.26

2014.06.25

11.59

3,000.00

11.59

浦发银止

保本浮动收益型

11,000.00

2014.06.04

2014.07.04

40.68

11,000.00

40.68

浦发银止

保本浮动收益型

3,000.00

2014.07.02

2014.08.01

11.10

3,000.00

11.10

浦发银止

保本浮动收益型

4,200.00

2014.07.07

2014.08.06

15.53

4,200.00

15.53

浦发银止

保本浮动收益型

3,000.00

2014.08.11

2014.09.10

10.60

3,000.00

10.60

浦发银止

保本浮动收益型

3,500.00

2014.08.11

2014.09.10

12.37

3,500.00

12.37

北京银行

保本浮动收益型

5,500.00

2014.09.12

2014.10.17

23.73

5,500.00

23.73

北京银行

保本浮动收益型

5,000.00

2014.10.20

2014.11.24

21.58

5,000.00

21.58

北京银行

保本浮动收益型

5,000.00

2014.12.02

2015.01.09

22.90

-

-

合计

59,200.00

 

 

244.69

54,200.00

221.79

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    上述受托人取公司不存在联系关系干系,拜托理财行动不组成联系关系生意业务,资金来源均为自有资金,非募集资金。

 

3. 重要子公司、参股公司剖析

    重要子公司、参股公司状况:

                                                                                       单元:元 币种:人民币

子公司称号

行业

主要产品或效劳

注册资本(万元)

总资产

净资产

净利润

中体地产有限公司

房地产

房地产开发运营

10,000.00

309,520,268.42

98,831,076.15

457,725.72

中体奥林匹克花圃管理集团有限公司

房地产

品牌管理、信息效劳

20,000.00

523,910,780.94

513,513,484.75

54,272,928.46

上海奥林匹克置业投资有限公司

房地产

房地产开发运营、物业管理等

5,000.00

280,108,380.40

161,399,946.42

-4,264,714.39

大连乐百年置业有限公司

房地产

房地产开发运营;老年公寓开辟运营;物业管理;衡宇租赁;经济信息征询

1,000.00

1,102,704,939.52

68,894,523.46

4,128,752.39

西安中体实业有限公司

房地产

房地产开发运营

10,000.00

79,649,635.28

22,367,789.98

-3,010,612.68

中体比赛管理有限公司

体育

赛事承办、体育用品贩卖、体育信息技术征询

6,200.00

119,037,713.60

93,805,253.70

15,452,385.70

中体成都滑翔机有限公司

体育

体育器材及装备、玻璃钢成品

1,086.00

39,198,764.40

1,646,483.98

-3,954,926.01

中奥体育产业有限公司

体育

开辟体育场馆、体育设施等

5,000.00

84,407,917.15

56,105,263.82

2,121,362.81

北京中体健身投资管理有限公司

体育

健身效劳、征询、连锁效劳

3,600.00

21,241,405.60

-21,177,439.20

-2,075,002.64

北京中体倍力健身俱乐部有限公司

体育

健身健美、体能测试等

$160.00

4,231,066.33

-2,800,855.92

-244,036.40

天津中体掮客管理有限公司

体育

体育用品的开辟、消费贩卖等

600.00

8,590,712.81

8,175,251.29

44,628.74

北京中体掮客管理有限公司

体育

处置体育掮客业务、体育运动项目运营、体育培训、贩卖体育用品

500.00

19,380,205.90

11,096,394.23

5,821,265.59

北京中体华奥咨询有限公司

体育

体育赛事构造及谋划征询

625.00

17,723,201.76

16,936,907.62

611,969.47

北京英特达体系技术有限公司

体育

计算机软硬件贩卖及效劳

6,000.00

125,448,853.22

73,927,446.86

6,684,966.48

九江中体置业有限公司

房地产

房地产开发取运营

3,000.00

1,757,583,964.43

156,093,342.09

39,987,331.85

中国航空效劳有限公司

署理

航空客运、货运署理

2,350.00

438,129,174.21

102,165,512.25

40,200,657.75

 

    获得和措置子公司状况:

获得和措置子公司称号

获得和措置的目标

获得和措置的体式格局

对公司运营功绩的影响

包头市中体盛奥场馆管理有限公司

扩大场馆运营范围

新设建立

本期利润孝敬13.50万元

中体青海体育中心运营管理有限公司

扩大场馆运营范围

新设建立

本期利润孝敬601.58万元

四川英特达营销发展有限公司

业务整合

股权让渡

本期利润孝敬-4.08万元

天津奥林匹克花圃置业投资有限公司

业务住手

刊出

本期利润孝敬131.35万元

 

    来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的公司状况:

                                                                                      单元:元 币种:人民币

公司名称

取本公司干系

业务支出

业务利润

净利润

中体奥林匹克花圃管理集团有限公司

控股子公司

500,000.00

62,626,321.17

54,272,928.46

中体比赛管理有限公司

子公司

12,518,485.39

15,117,318.04

15,452,385.70

九江中体置业有限公司

子公司的参股公司

400,329,620.00

53,375,450.35

39,987,331.85

中国航空效劳有限公司

子公司的参股公司

296,353,259.59

54,201,027.70

40,200,657.75

   2015年327




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