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2017年运营议论取剖析

公布工夫:2018-03-27    阅读次数:372申博太阳城网址


一、运营状况议论取剖析

(一)2017年运营功绩取剖析

2017年,公司实现业务支出10.92亿元,归属于上市公司股东净利润为5,811万元,个中扣除非经常性损益的净利润为5,640万元。讲演期内,公司体育相干业务实现业务支出5.45亿元;公司房地产相干业务实现业务支出5.35亿元。

讲演期内,公司连结稳中求进的生长态势。公司体育板块继承强力打造中心赛事,踏实推动各项业务。公司房地产板块以去库存为重点,进一步落实推动体育效劳取体育地产的协同生长。

(二)踏实推动体育产业生长,提拔中心竞争力

1、赛事管理及运营

讲演期内,公司运营的“北京马拉松”赛事正在2017年景为“亚洲马拉松大满贯”和“中国马拉松大满贯”首站积分赛事,共吸引远十万名选手报名列入竞赛,再次发明海内全程马拉松报名人数新纪录。“北京马拉松”品牌的络续内涵,也动员了“武汉马拉松”品牌价值的减速上行。讲演期内,公司继承承办第八届“环中国国际公路自行车赛”,正在职业赛期间借举行了多种群体运动,动员了观赛大众的普遍到场。公司周全扩大自行车赛事范畴结构,借运营实行了环泉州湾、环秦岭、天下公路自行车锦标赛、天下园地自行车冠军赛、锦标赛等赛事。公司已启动2019年“第七届天下武士运动会”市场开辟事情。

2、体育场馆运营管理

讲演期内,公司正在原有场馆的基础上新增泰州等项目。正在场馆运营管理水平取运动展开水准上也不断提高。讲演期内,公司完成了智能场馆信息管理体系的建立并投入使用,有用低落了运营本钱,进步了运营管理水平。

3、休闲健身

讲演期内,公司推行运营的“全民健身万里行”运动和“奥林匹克日”运动继承正在海内多个城市接踵举行,间接到场人数到达数万人,掩盖百万人群。公司继承增强对健身俱乐部的开源节流,探究新型效劳形式,除根蒂根基健身效劳中,借供应多元化的体育健身培训效劳,正在品牌战略实行中应用人工智能、大数据云等科技手腕,知足差别人群的消耗诉求。

4、体育掮客

讲演期内,公司继承施展资源优势,效劳于各体育单项协会、中国奥委会、北京市冬奥组委等机构,为企业供应产物塑造、体育营销推行齐案效劳。公司继承为北京冬奥会供应征询,为企业市场开辟供应效劳,为冰雪项目谋划培训,为群众体验冰雪活动供应冬奥冠军级锻练指点,为冰雪活动的展开和流传助力。

5、体育彩票

讲演期内,公司正在稳固传统终端机市场份额的基础上,主动开辟结构即开型体育彩票自助终端机运营及贩卖,推动产物晋级选型事情,普遍到场项目招标,胜利中标江苏、四川、宁夏、河北采购项目及上海、宁波运营项目。同时,公司继承推动人材贮备,增强团队建立,为将来生长做好准备工作。

6、体育援外

公司继承效劳于商务部等相干政府部门,主动取各地方体育局深度协作,转型业务,立异形式,重点合营国度“一带一起”严重交际计谋。讲演期内,公司支援玻利维亚、缅甸、乌干达等体育手艺支援项目稳步展开,得到了商务部、外交部等部委的一定和赞誉。公司胜利实行支援瓦努阿图太平洋小型运动会体育手艺支援项目,扩大了中国体育正在南太平洋区域的影响力。

7、体育地产

讲演期内,公司各地产项目均严格控制本钱、鼎力大举去化库存、优化产品设计、主动狠抓贩卖、盘活存量资产,经由过程整合资本,接纳线上线下多种营销体式格局,实现体育地产业务利润的增进。

(三)主动强化内控管理,务求公司健康发展

讲演期内,公司继承承袭实用性、长期性、经济性的事情原则,以周全内部掌握系统建立为整体目的,凭据羁系部门《企业内部掌握根基范例》及其配套指引的要求,联合公司现实,立足于重点管理范畴、风险范畴,循规蹈矩,稳步推动内部掌握事情。整年内控搜检不间断,一方面深切部属公司实地停止不定期抽查,一方面应用信息化体系对一样平常运营事项停止监视,将内控事情贯串于业务运营当中。

二、公司关于公司将来生长的议论取剖析

党的十九大为我们指明了新时期中国特色社会主义发展方向。经由过程供应侧结构性革新,让体育供应动员消耗需求,体育产业已成为我国经济新的增长点、新动力。公司作为国家体育总局部属的上市公司,将以丰满的热忱,驱逐新时期的到来,凝心聚力,做大做强做优,为体育产业革新、为体育强国建立做出更大的孝敬。

一)贯彻落实国度战略部署,周全推动家当下质量生长

十九大报告提出“普遍展开全民健身活动,加速推动体育强国建立,准备好北京冬奥会、冬残奥会”,为将来中国体育产业和体育事业的生长指明了偏向。自2014年国务院《关于加速生长体育产业增进体育消耗的若干意见》(46号文)和《关于加速生长健身休闲家当的指点看法》(77号文)公布以来,体育产业总范围从2014年的1.36万亿增进到2016年的1.9万亿,年均增幅到达18.2%。体育产业作为经济的新助力,生长迅猛。公司将掌握体育产业生长新形势,明白生长的总目标和整体思绪,对峙“八以”方略,深切体会体育产业大政方针,“崇尚实干,狠抓落实”。

(二)以体育强国建立和康健中国建立为事情偏向,成绩行业标杆

2018年,公司将以体育强国建立和康健中国建立为事情偏向,革新立异生长思绪,提拔计谋格式,优化商业模式,实行品牌引领,鞭策家当运营取资源运营融会生长,成绩行业标杆。

   1、从新梳理公司计谋,坚决生长定位和目的。

    公司将以引领体育产业生长、成为中国体育产业国家队和行业标杆为目的,以革新立异为动力,聚合体育产业“头部资本”,优化业务结构,改变生长形式,加强中心竞争力,勤奋打造成为资本的整合者、划定规矩的制定者和家当平台的搭建者。

    连续完美体育齐产业链业务,重点结构中心环节和上游资本,重塑运营业态和产物效劳组合,进一步建立计谋重点、优先递次、事情机制和推动体式格局。

    2、以市场需求和体育项目发展规律为根据,经由过程上风资本公道设置、业务深耕细作,进一步计划结构体育本体家当,延长范畴更细分。

    1)进一步打造佳构赛事,拓展和延长体育培训等业务范畴,做强、做深体育产业链。

    2)严密增强取中国奥委会和各单项活动协会协作,聚焦严重赛事运动、中国体育代表团和重点运动员的市场开辟谋划和掮客署理。

    3)增强取外洋体育产业机构的联络协作。联合“一带一起”等国度计谋,增强体育效劳商业业务的工作力度,自动反击外洋市场。依托专业上风,总结、施展公司正在我国援外体育项目中的履历,展开境内、中体育培训、运动构造、成套项目体育装备和手艺输出等业务。

    3、结构京津冀、长三角、珠三角地区,主动推动建立体育产业园区、体育特征小镇、体育综合体项目,尤其是探究、总结拓荒健身休闲设备和革新老旧场馆的成功经验,背天下复制和推行。

    4、积极探索破解大型体育场馆管理取运营的困难,络续革新立异,建立场馆运营的标杆。鞭策健身俱乐部运营形式的转型晋级,整合企事业单位、社区、大众健身场馆的健身设备和资本,为消费者供应身旁的健身、锻练、赛事和园地等效劳。

    5、体育地产业务贯彻稳中求进的总基调,依托公司体育齐产业链上风,施展体育产业的带头作用,鞭策体育地产取体育产业链其他业务端的高效协同,将体育地产取康健、旅游、养老、体育小镇建立深度融会。

    6、竖立以计谋管控型为主的集团管控形式,优化构造机制,实行扁平化管理,提拔管理水平,进步运营效力,经由过程市场化机制,使企业正在更大范围内整合和获得资本,增进业务的合作取协同,强化内部和内部资本的公道活动和代价实现。

    7、鼎力大举构建“中体品牌”系统,提拔品牌价值,以品牌建立促业务转型晋级,以品牌运营促商业模式优化。

8、在内部管理方面,公司将正在搭构造、建机制、强运营、塑文明下功夫。高度重

视进修型团队建立,发掘、引进、造就一批忠实奇迹、进修立异、思想解放、视野坦荡的复合型体育运营管理人才,经由过程文明引领、机制引领,引发团队动力,营建康乐事情的气氛。

三、讲演期内重要运营状况

2017,公司实现业务支出10.92亿元,较上期同比削减7.92%,归属于上市公司股东净利润为5,811万元,较上期同比削减4.75%

(一) 主营业务剖析

利润表及现金流量表相干科目更改剖析表

单元:元 币种:人民币

科目

2017

2016

更改幅度

阐明

财务费用

2,865,365.03

-1,143,611.78

不实用

重要是本期银行乞贷利钱用度化收入同比增加而至

资产减值丧失

20,898,345.65

7,375,306.57

183.36%

重要是本期计提可供出卖金融资产减值预备而至

投资收益

30,916,641.28

20,095,797.12

53.85%

重要是本期联营企业的投资收益同比增加而至

业务中支出

3,438,883.34

8,608,628.94

-60.05%

重要是本期将于一样平常运动相干的当局津贴转入其他收益而至

业务中收入

2,886,802.00

1,635,878.62

76.47%

重要是本期固定资产毁损报废同比增加而至

所得税用度

31,210,960.96

23,048,825.88

35.41%

重要是本期递延所得税用度同比增加而至

科目

2017岁终

2016岁终

更改幅度

阐明

货币资金

609,444,141.13

398,411,156.34

52.97%

重要是本年度运营运动增添现金流、控股公司吸取少数股东权益性投资亦有所增添

应收账款

90,101,205.77

67,068,140.00

34.34%

重要是本期房地产及体育场馆应收款增添而至

其他流动资产

140,085,469.48

95,062,262.57

47.36%

重要是本期购置理财及应交税费借方余额重分类增添而至

可供出卖金融资产

4,001,138.28

14,126,351.87

-71.68%

重要是本期对可供出卖金融资产计提减值而至

临时股权投资

89,338,930.03

62,279,530.16

43.45%

重要是本期新增股权投资及对联营企业接纳权益法核算股权收益增添而至

临时待摊费用

24,430,822.77

16,294,050.85

49.94%

重要是运营租入固定资产改进收入增添而至

预收账款

758,076,821.58

525,821,464.39

44.17%

重要是房地产公司收到预售房款而至

对付股利

1,254,778.02

2,858,963.39

-56.11%

重要是本期领取以前年度股利而至

一年内到期的非活动欠债

165,000,000.00

98,767,479.00

67.06%

重要是一年内到期的临时乞贷转入而至

其他活动欠债

1,000,433.44

1,507,432.51

-33.63%

重要是待转销项税额转出而至

临时乞贷

105,000,000.00

215,000,000.00

-51.16%

重要是一年内到期临时乞贷转出而至

项目

2017

2016

更改幅度

阐明

运营运动发生的现金流量净额

214,469,885.85

229,997,524.11

-6.75%

 

收到的税费返还

1,475,857.34

3,844,895.89

-61.62%

重要是本期收到增值税出口退税同比削减而至

收到的其他取运营运动有关的现金

179,110,314.35

99,741,124.18

79.58%

重要是本期收到来往款同比增加而至

投资运动发生的现金流量净额

-7,446,136.79

15,046,711.11

-149.49%

 

措置固定资产.无形资产和其他临时资产而发出的现金净额

14,655,425.96

339,421.74

4217.76%

重要是本期措置固定资产同比增加而至

购建固定资产、无形资产和其他临时资产而领取的现金净额

15,894,604.16

10,288,300.19

54.49%

重要是装修革新收入同比增加而至

投资所领取的现金

45,279,200.00

19,272,000.00

134.95%

重要是本期购置银行理财产品同比增加而至

筹资运动发生的现金流量净额

-20,102,230.27

-233,382,043.63

不实用

 

吸取投资所收到的现金

57,963,843.74

2,946,156.26

1867.44%

重要是控股公司吸取少数股东投资同比增加而至

了偿债权所领取的现金

160,487,991.00

301,566,621.00

-46.78%

重要是了偿乞贷同比削减而至

1. 支出和本钱剖析

(1). 主营业务行业、分产物、分区域状况

单元:  币种:人民币

主营业务分行业状况

分行业

业务支出

业务本钱

毛利率(%

业务支出比上年增减(%

业务本钱比上年增减(%

毛利率比上年增减(%

房地产

535,098,794.39

443,036,823.99

17.20

-8.49

-10.37

增添1.73个百分点

工程设计及施工

102,138,817.43

71,703,002.43

29.80

17.67

25.22

削减4.23个百分点

体育

439,239,189.52

305,628,603.14

30.42

-12.90

-18.72

增添4.98个百分点

个中:赛事管理及运营

140,640,507.32

94,141,620.95

33.06

-29.60

-39.34

增添10.75个百分点

体育场馆运营管理

150,555,760.86

96,636,005.43

35.81

20.50

11.36

增添5.27个百分点

休闲健身

40,515,489.26

49,093,188.79

-21.17

-7.11

13.24

削减21.77个百分点

掮客

47,223,759.24

30,390,145.00

35.65

-17.39

-19.57

增添1.75个百分点

彩票相干

60,303,672.84

35,367,642.97

41.35

-23.45

-33.11

增添8.47个百分点

其他

3,348,761.52

2,693,477.28

19.57

-26.12

-38.23

增添15.77个百分点

合计

1,079,825,562.86

823,061,906.84

23.78

-8.52

-11.68

增添2.73个百分点

主营业务分区域状况

分区域

业务支出

业务本钱

毛利率(%

业务支出比上年增减(%

业务本钱比上年增减(%

毛利率比上年增减(%

境内

1,075,863,296.30

819,613,305.72

23.82

-7.96

-11.14

增添2.73个百分点

境外 

3,962,266.56

3,448,601.12

12.96

-65.36

-63.98

削减3.33个百分点

合计

1,079,825,562.86

823,061,906.84

23.78

-8.52

-11.68

增添2.73个百分点

主营业务分行业分产物、分区域状况的阐明

房地产业务,本报告期中体地产仪征有限公司结算面积同比削减20,513平方米,结算支出同比削减1.32亿元。

赛事管理及运营业务,本报告期削减了高尔夫相干项目。

体育场馆运营管理业务,本报告期新增泰州等项目。

(2). 重要贩卖客户及重要供应商状况

讲演期内,公司前五名客户销售额1.62亿元,占年度销售总额15.05%;个中前五名客户销售额中联系关系方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额1.74亿元,占年度采购总额26.29%;个中前五名供应商采购额中联系关系方采购额0万元,占年度采购总额0%。

(二) 非主营业务致使利润严重转变的阐明

(三) 资产、欠债状况剖析

资产欠债

单元:

项目称号

本期期末数

本期期末数占总资产的比例(%

上期期末数

上期期末数占总资产的比例(%

本期期末金额较上期期末更改比例(%

总资产

3,855,224,982.23

100.00

3,621,207,161.24

100.00

6.46

货币资金

609,444,141.13

15.81

398,411,156.34

11.00

52.97

预支账款

36,833,470.83

0.96

38,382,495.17

1.06

-4.04

其他应收款

259,694,900.46

6.74

311,020,676.24

8.59

-16.50

存货

2,288,545,752.21

59.36

2,335,715,585.20

64.50

-2.02

其他流动资产

140,085,469.48

3.63

95,062,262.57

2.63

47.36

固定资产

86,997,686.02

2.26

105,300,378.57

2.91

-17.38

递延所得税资产

71,743,266.87

1.86

80,669,606.43

2.23

-11.07

应付账款

419,200,076.30

10.87

472,476,961.53

13.05

-11.28

预收账款

758,076,821.58

19.66

525,821,464.39

14.52

44.17

其他应付款

398,652,822.69

10.34

389,644,659.61

10.76

2.31

一年内到期的非活动欠债

165,000,000.00

4.28

98,767,479.00

2.73

67.06

临时乞贷

105,000,000.00

2.72

215,000,000.00

5.94

-51.16

1. 停止讲演期末重要资产受限情

详见附注七、50

(四) 行业运营性信息剖析

房地产行业运营性信息剖析

1. 讲演期内房地产贮备状况

序号

持有待开辟地皮的地区

持有待开辟地皮的面积(平方米)

一级地皮整顿面积(平方米)

计划计容建筑面积(平方米)

/可触及协作开辟项目

协作开辟项目触及的面积(平方米)

协作开辟项目的权益占比(%)

1

沈阳

20,867.70

       -  

41,864.10

41,864.10

50.96

2

大连

76,812.40

       -  

27,084.94

27,084.94

90.00

3

扬州

112,431.00

       -  

125,806.36

125,806.36

60.00

4

上海

33,471.00

       -  

59,976.13

59,976.13

54.75

2. 讲演期内房地产开发投资状况

单元:万元  币种:人民币

序号

区域

项目

运营业态

在建项目/新完工项目/完工项目

项目用地面积

(平方米)

项目计划计容建筑面积

(平方米)

总建筑面积

(平方米)

在建建筑面积

(平方米)

已完工面积

(平方米)

总投资额

讲演期现实投资额

1

沈阳

沈阳(中体/新朋)奥林匹克花圃

室庐

在建项目(局部完工)

67,190.12

129,573.96

140,459.66

2,478.19

36,978.43

76,354.00

24,225.00

2

大连

大连奥林匹克花圃

室庐

在建项目(局部完工)

167,299.60

56,902.97

64,755.46

26,382.80

8,555.23

67,413.00

14,888.00

3

扬州

怡人城市花圃

室庐

在建项目(局部完工)

117,736.00

242,536.16

299,716.60

205,162.29

23,814.71

153,400.00

25,030.50

3. 讲演期内房地产贩卖状况

序号

区域

项目

运营业态

可供出卖面积

(平方米)

已预售面积

(平方米)

1

沈阳

沈阳(中体/天阔/新朋)奥林匹克花圃

室庐

103,466.92

34,647.59

2

大连

大连奥林匹克花圃

室庐

62,228.00

20,486.87

3

扬州

怡人城市花圃

室庐

84,670.96

49,164.46

4

上海

上海奥林匹克花圃

室庐

1,677.64

-

讲演期内公司房地产贩卖均为室庐,讲演期内均匀售价为7,960.22/平方米。

4. 讲演期内房地产出租状况

单元:万元  币种:人民币

序号

区域

项目

运营业态

出租房地产的建筑面积(平方米)

出租房地产的房钱支出

是不是接纳公允代价计量形式

房钱支出/房地产公允代价(%)

1

上海

上海奥林匹克花圃

 

10,778.29

519.65

-

5. 讲演期内公司财务融资状况

单元:  币种:人民币

期末融资总额

整体均匀融资本钱(%)

利钱资源化金额

285,279,488.00

7.60

16,020,253.16

注:以上存款均为开辟存款,利钱资源化率100%


(五) 投资状态剖析

对外股权投资整体剖析

公司正在讲演期内对外股权投资金额为15,826.15万元,比上年同期增添12,378.95万元,增添了359.10%。被投资公司的称号、重要业务及占被投资公司的权益比例以下:

被投资公司的称号

重要业务

占被投资公司的权益比例%

中体枣林湾投资仪征有限公司

投资管理及房地产开发运营等

80

中体仪征体育场馆建立管理有限公司

体育场馆建立管理、承办体育竞赛、体育场馆管理

53

中体场馆运营管理(天津)有限公司

体育场馆管理、赛事谋划、征询

81

广州中体比赛管理有限公司

体育营销策划、体育赛事运营

100

北京中体优恩康健管理有限公司

康健管理、健身征询、体育运动项目运营

100

仪征领航置业有限公司

普通住宅衡宇及配套、产业厂房开辟

8

乌鲁木齐中城丝路体育管理有限公司

工程建立、开辟承办各种体育赛事

1

中体奥林匹克花圃管理集团有限公司

品牌管理、信息效劳

98

(六) 严重资产和股权出卖

(七) 重要控股参股公司剖析

单元:元 币种:人民币

子公司称号

行业

重要业务

注册资本(万元)

总资产

净资产

净利润

中体地产有限公司

房地产

房地产开发运营

10,000.00

183,208,874.56

120,427,830.00

20,542,134.55

中体奥林匹克花圃管理集团有限公司

房地产

品牌管理、信息效劳

20,000.00

459,881,219.16

453,690,612.49

-12,600,824.64

上海奥林匹克置业投资有限公司

房地产

房地产开发运营、物业管理等

5,000.00

264,531,009.09

132,160,145.29

-7,005,671.70

中体地产仪征有限公司

房地产

房地产开发运营

20,000.00

1,051,652,506.20

217,919,214.86

4,674,178.20

中体比赛管理有限公司

体育

赛事承办、体育用品贩卖、体育信息技术征询

6,200.00

192,163,103.93

112,236,244.94

35,072,420.58

中奥体育产业有限公司

体育

开辟体育场馆、体育设施等

5,000.00

66,557,428.56

53,726,691.21

5,081,848.36

北京中体掮客管理有限公司

体育

体育掮客业务、体育运动项目运营、体育培训、贩卖体育用品

500.00

18,916,696.84

14,089,824.87

6,838,840.61

中国体育国际经济技术协作有限公司

体育

体育场馆建立

5,000.00

96,847,871.16

60,422,198.19

9,454,808.18

中奥路跑(北京)体育管理有限公司

体育

体育赛事谋划、信息征询

600.00

62,167,725.25

41,563,784.64

30,372,490.77

中国航空效劳有限公司

署理

航空客运、货运署理

6,000.00

370,962,595.13

130,634,578.74

50,657,763.11

获得和措置子公司状况:

获得和措置子公司称号

获得和措置的目标

获得和措置的体式格局

对公司运营功绩的影响

中体仪征体育场馆建立管理有限公司

扩大场馆运营范围

新设建立

本期利润孝敬0.00万元

中体场馆运营管理(天津)有限公司

扩大场馆运营范围

新设建立

本期利润孝敬-82.84万元

广州中体比赛管理有限公司

扩大场馆运营范围

新设建立

本期利润孝敬6.42万元

北京中体优恩康健管理有限公司

扩大运营范围

新设建立

本期利润孝敬-644.57万元

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的公司状况 :

公司名称

取本公司干系

业务支出

业务利润

净利润

中国航空效劳有限公司

子公司的参股公司

280,037,175.67

83,113,842.18

50,657,763.11

中奥路跑(北京)体育管理有限公司

子公司的控股子公司

76,744,589.42

40,056,216.24

30,372,490.77

中国体育国际经济技术协作有限公司

子公司

96,713,828.73

12,632,428.32

9,454,808.18

北京中体掮客管理有限公司

子公司

57,326,558.02

9,159,191.00

6,838,840.61


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